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    金蝶K3 财务和成本部分实施4
    发布时间:2012-09-19        浏览次数:2360        返回列表
    k3日常业务流程
     
    1、所有的系统都在本期。
    2、在总帐中做总帐的转账凭证(摊销费用、计提折旧、计提工资)。
    3、不属于物流系统的应付款,做其他应付单(比如水电费、餐费、邮费)(应付款管理-----------其他应付单--新增)。
    4、不属于物流系统的应收款,做其他应收款(应收款管理------其他应收单---------------新增)。
    5、生成销售发票,关联出库单,输入销售单价,并审核发票,审核时如果出现下列提示:出库单上的物料少于发票上的物料,则在审核画面中选择此发票想对应的全部出库单,再次审核,则会成功。(销售管理-----结算---销售发票---录入)。
    6、应付款核销。应付款管理--------------结算-------------------------应付款核销---------付款结算。
    7、应收款核销。应收款管理------------------结算-----------------应收款核销------------首款结算。
    8、确保本期所有单据已经审核(入库单和出库单等)。
    9、检查有无非生产部门的领料单(仓库管理-----------领料发货----------生产领料-----------查询)。
    10、检查有无无成本对象的领料单(仓库管理-----------领料发货----------生产领料-----------查询)。
    11、检查有无漏输实作工时的本厂生产工序(车间管理--------工序汇报---------工序汇报-----------查询)。
    12、入库单及发票齐全,进行材料入库核算。
    13、有入库单无发票,进行暂估入库单处理。
    14、其他入库核算,手工输入单价。
    15、材料出库核算(存货出库核算-----材料出库核算)。
    16、如果材料没有单价,更新无单价单据,可以选择最新入库价,也可以 选择最新出库价进行更新。
    17、如果无出库单家,则手工输入单价(存货核算----出库核算-------材料出库核算)。
    18、再次进行材料出库核算知道核算准确位置。
    19、引入各成本对象的生产总工时作为作为费用分配标准(成本管理----分配标准设置--分配标准数据录入---从生产管理系统引入)。
    20、进行投入产量录入(成本管理---产量录入---投入产量录入---从生产任务单引入)。
    21、核对完工产量(成本管理-----产量录入----完工产量录入与仓库管理-----验收入库---产品入库---查询核对数量)。
    22、检查在产品产量。
    23、核对材料费用(成本管理--费用录入----材料费用录入月仓库管理--报表分析-----收发业务汇总表(领料单)核对)。
    24、引入人工费用(成本管理----费用录入-----人工费录入----从K3总帐系统中引入)。
    25、引入折旧费用(成本管理----费用录入-----折旧费录入----从K3总帐系统中引入)。
    26、引入其他费用(成本管理----费用录入-----其他费录入----从K3总帐系统中引入)。
    27、成本计算-------------产成品计算。
    28、核对成本(成本管理----成本计算----成本计算单(汇总显示)与成本管理---费用录入---材料费用录入、人工、折旧、其他费用录入核对)。
    29、引入产成品成本、并进行自制入库核算[存货核算-----入库核算----自制入库核算------先引入产成品成本---再核算]。
    31、进行产成品出库核算(存货核算---出库核算---产成品出库核算)。
    32、生成各类凭证-------材料入库、暂估入库、其他入库、领用材料、其他领用、盘赢盘亏、产品入库、销售出库、销售收入。
    33、修改凭证。
    34、物流与总帐对账(原材料 包装物 产成品)存货核算---期末处理---期末关张--对账。

    K3成本管理系统概述
     
    成本管理(工业)系统主要处理产品成本在账务上的核算。该产品的设计主要依据如下思想:
     
    1,成本核算数据按费用要素和成本项目分类。
        在企业成本核算中,成本核算数据被分类为各费用要素和成本项目,归集成本核算数据时按各费用要素进行归集,成本账务处理时按成本项目进行账务处理。费用要素同成本项目间存在着对应关系,多个费用要素对应多个成本项目。同时在各企业中,成本费用要素和成本项目不会完全一样,因此,成本项目和费用要素应由用户自定义。
    2,共耗材料费用,制造费用,在产品成本分配标准的多样性。
        为了使共耗费用在产品之间分配的合理,用户应能分别确定共耗材料费用、制造费用等共耗费用及在产品成本的分配标准,系统提供多种分配标准及自定义的分配标准。在成本实务核算中,为了减少计算量,许多中小企业在进行共耗费用的分配时,对所有部门的所有共耗费用往往采用一种分配标准,这样会造成一些费用分配的不合理,而在电算化条件下,具体的费用分配计算工作全部由计算机完成,用户就可根据不同共耗费用的性质分别确定更合理的分配标准,使得分配更符合会计原理上的配比原则,费用分配更合理。
    3,成本核算??橥喙啬?榈奈薹炝?。
        企业整体运用电算化的角度来看,参于成本核算的各费用要素数据分别存在不同的??橹?,其全部包括在工资系统,总账系统,固定资产系统,仓存系统中。成本核算的过程中,成本??楸旧聿⒉皇且既氪笫萘?,而是可将数据按设定的费用要素来源从上述各??橹幸?,然后在成本??橹屑右苑掷?、计算与分析,产生相应的成本报表,生成相应的结转成本的凭证,提供给企业用以成本计算、分析管理的工具。上述各费用要素数据都有自己的来源(可能是总账、工资、仓存、固定资产或其他的信息系统),即可从不同的数据来源中引入。
    4,成本基本计算方法的多样性。
        同时针对不同的工业企业的特点,基本计算方法要能提供品种法、分批法、分类法、分步法等多种核算方法,当然,最终都要落实到产品品种,事实上,我们觉得,传统理论上的成本计算方法的分类,只可是一个按不同的标准分类而已,不用照搬其分类,其完全是一致的。即将发版的产品中并不具体限死某一种具体的计算方法,由用户根据需要自己设计,一般的品种法,分步法,简单分批法及简单分类法等都可实现。另外,并不用强调具体使用哪一种方法。
    5,辅助生产成本计算的精确性。
        在手工条件下,为了减轻手工核算的工作量,辅助生产费用的分配往往采用一些近似的分配计算方法。在电算化情况下,不存在计算量大的问题,全部采用最准确的产品成本计算方法,即代数分配法,而不再使用其它的任何近似计算方法。
        针对上述的设计思路,成本管理(工业)系统具有以下特点:
        提供多种成本基本计算方法。包括品种法,分步法,简单分批发,简单分类法。支持上述方法在企业中的并行运用。同时对辅助生产成本提供最准确的成本核算方法,代数分配法。
        数据接口强大。同工业版的无缝联接,系统数据来源定义,通过对数据来源的定义,可从相关??橹凶远囊氤杀竞怂闼璧氖荩òㄗ苷?,工资,固定资产,仓库各??椋?。同时提供强大的自定义数据接口及外部数据引入的功能。所有参于成本计算的要素费用的数据来源都可以由用户自行定义,用户可通过该功能从非金蝶软件的相关信息系统(如EXCEL电子表格)中引入参于成本核算的要素费用数据。
        自定义成本项目、费用要素。通过对成本项目、费用要素的自定义、实现成本计算单、相关费用耗用表的多样化以及适用用户的个性化。
        提供共耗费用的多种分配方案,可由用户自定义共耗费用分配标准。指定后实现成本的自动分配。
        整个成本管理系统操作简便,流程清析,按手工流程布局,用户极易上手。
     
    1,系统维护
    2,分配标准
    3,费用录入
    4,成本计算
    5,报表
    6,期末处理
     
    系统维护
     
        本章主要介绍对成本??椴僮鞯某跏疾僮骱腿粘N?,对于第一次使用本??榈挠没?,熟练掌握该章的内容非常重要,将对产品的设计思路和算法有相当程度的认识,使用户在以后的操作过程更加得心应手。企业生产成本核算内容的主要定义都是在此章中完成的。包括对物料、物料结构、部门属性、辅助生产产品、成本项目、费用要素、共耗费用分配标准的定义,本章中将建立企业成本核算的基本框架。只有在建立了成本核算框架之后,才能开始使用成本管理系统。
        使用新建账套时,必须先进行基础资料的设置和系统参数的设置并结束初始化,如果不进行该两项设置,其余的功能无法使用,第一次使用时,这些设置在主界面菜单栏中的功能菜单中设置,系统会给出相应的提示,在基础资料、系统参数,产品成本期初余额录入完并结束初始化后,方可进行其他功能的操作。
     
    1.01基础资料
    1.02系统参数
    1.03数据来源
    1.04初始余额设置
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